BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2011 R.

============================================

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 44.792,- zrealizowano w 97,45 %, tj.

w kwocie zł 43.649,37.

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 18.028.627,- zrealizowano w 99,29 %, tj. w kwocie zł 17.900.440,97.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 5.759.772,- zrealizowano w 92,73 %, tj.

w kwocie zł 5.340.970,13. Najniższe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło

w § 4220 – zakup żywności w 82 % w związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt

dziecka w przedszkolu od września 2011 r.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 1	Obieraczka do ziemniaków i drzwi antywłamaniowe	6060	środki budżetowe	17.000	17.000	17.000,00	100,00 %
P Nr 3	Szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	10.000	4.472	4.471,05	99,98 %
P Nr 7	Laptop	6060	środki budżetowe	3.500	3.500	3.500,00	100,00 %
P Nr 8	Zestaw komputerowy  i instalacja systemu alarmowego	6060	środki budżetowe	3.500	13.855	13.855,00	100,00 %
P Nr 9	Klimatyzacja do kuchni	6060	środki budżetowe	7.000	7.000	6.999,93	100,00 %
P Nr 13	Stół stalowy do kuchni	6060	środki budżetowe	6.000	6.764	6.763,77	100,00 %
P Nr 16	Kuchnia gazowo- elektryczna	6060	środki budżetowe	5.000	5.500	5.498,10	99,97 %
P Nr 17	Kuchnia gazowa	6060	środki budżetowe	10.000	10.000	9.950,00	99,50 %
P Nr 18	Okap kuchenny i obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	14.142	10.957	10.956,30	99,99 %
P Nr 19	Zmywalnia  do kuchni	6060	środki budżetowe	6.500	6.500	6.500,00	100,00 %
P Nr 20	Patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	5.500	5.500	5.500,01	100,00 %
P Nr 21	Kuchnia gazowa	6060	środki budżetowe	3.600	3.600	3.600,00	100,00 %
P Nr 25	Stół stalowy do kuchni	6060	środki budżetowe	4.500	4.629	4.628,54	99,99 %
P Nr 26	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	4.500	4.500	4.500,00	100,00 %
	Razem:			100.742	103.777	103.722,70	99,95 %

 

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr   3 – środki w wysokości 5.528 zł zostały przesunięte na § 4270 – zakup usług

                      remontowych /zgodnie z faktycznymi potrzebami/ ; zrezygnowano z zakupu

                      planowanych: szafy stalowej i stołu stalowego do kuchni i zakupiono

                      szatkownicę do warzyw;

      P Nr   8 – w planie pierwotnym zaplanowano tylko zestaw komputerowy, natomiast

                      w trakcie roku z § 4010 – wynagrodzenia przesunięto środki na instalację

                      systemu alarmowego;

      P Nr 13 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 16 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 18 – paragraf został zmniejszony z tytułu realizacji zadań po niższych kosztach

                      niż planowano; niewykorzystane środki przeznaczono na wydatki bieżące;

      P Nr 25 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

 

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 5.763.365 zrealizowały zł 4.842.459,01, tj. w 84,02 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                              zł 2.896.799,71 tj. 83,0 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania służbowe           zł      14.607,89 tj. 117,1 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci zł 1.713.556,16  tj.  85,9 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                             zł      15.439,15  tj. 147,3%     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                        zł    202.056,10  tj.  78,5 %     „

 z czego:

* zł 3.298,00 prowizja płatnika,

* zł 198.758,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu od września 2011 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta. W 2011 r. udzielono 4.567 dzieciom, tj. 457 średnio

na miesiąc.