BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie
|
 | Przedszkole nr 19 w Chorzowie |
NarzędziaCzcionka: Kontrast: |
Główne menu
Lokalizacja
Menu kategorii |
Treść strony 2015 SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
ZA 2015 R. ============================================
DOTACJE
Rozdział 80104 Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie zł 3.633.700 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 209.346. Środki zostały wykorzystane w 100 %.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 46.080,- zrealizowano w 97,3 %, tj. w kwocie zł 44.849,11; Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 15.510.867,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 15.420.644,04; kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 271.731,31, kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - zł 157.470,30; Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.301.625,- zrealizowano w 100 %;
WYDATKI BIEŻĄCE
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa/ w wysokości zł 6.548.454,- zrealizowano w 89,8 %, tj. w kwocie zł 5.881.737,90. Najniższe wykonanie wystąpiło: - w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (76 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel, - w paragrafie 4260 – zakup energii (95 %) w wyniku jak podano powyżej, - w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (95 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci; Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 142.347,- zrealizowano w 98,1 %, tj. w kwocie zł 139.656,82. WYDATKI MAJĄTKOWE
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2015 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104 1. Nazwa zadania: wg tabeli 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki:
5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:
P Nr 11 – środki na zakup domku do ogrodu przedszkolnego przesunięto z § 4210; zakup był niezbędny w związku z likwidacją starego; P Nr 16 – w związku z generalnym remontem kuchni środki przesunięto na § 4210 w celu wyposażenia kuchni o wartościach jednostkowych nie kwalifikujących do zakupów inwestycyjnych; na doposażenie kuchni przedszkole otrzymało dodatkowe środki z Wydziału Inwestycji na zakup szafy chłodniczej; P Nr 22 – środki na zakupy inwestycyjne zostały zwiększone z § 4210 na zakup sokowirówki niezbędnej do nowych wymogów żywieniowych; P Nr 26 – środki na zakup droższej niż zaplanowano szafy chłodniczej zostały przesunięte z § 4260;
6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli
7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:
8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli
REALIZACJA DOCHODÓW
Rozdział 80104
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem w wysokości zł 3.583.015 zrealizowały zł 3.066.700,51, tj. w 85,6 %, w tym: -par.0690 wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole zł 1.157.653,95 tj. 103,9 % planu -par.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach zł 12.235,00 tj. 98,9 % „ -par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci zł 1.871.909,01 tj. 76,7 % „ -par.0920 pozostałe odsetki zł 2.812,68 tj. 23,9 % „ -par.0970 wpływy z różnych dochodów zł 6.353,97 tj.118,0 % „ z czego: * zł 4.659,00 prowizja płatnika, * zł 541,23 korekta odpisu na ZFŚS za 2014 r. * zł 1.153,74 zwroty wydatków z lat ubiegłych
Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym w przedszkolach. W 2015 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 155 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
Rozdział 80104
Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 1/ darowizna w postaci pieniężnej na rzecz Przedszkola Nr 26 w kwocie zł 1.420,00 została zrealizowana zgodnie z zapisami w akcie darowizny na zakup zestawu nagłośnieniowego; 2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostek, tj. Przedszkola Nr 3 w kwocie zł 33.277,16 i Przedszkola Nr 27 w kwocie zł 1.615,15 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie placówki. Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to: - za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 1.796,60, - prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 6.511,00. Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:
W trakcie 2015 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:
1. Przedszkole Nr 9 na kwotę zł 1 085,00 2. Przedszkole Nr 13 na kwotę zł 6 436,40
W trakcie 2015 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:
1. Przedszkole Nr 3 na kwotę zł 1 150,30 2. Przedszkole Nr 9 na kwotę zł 207,00 3. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 1 643,05
Pozostają również odpisy dokonane do końca 2014 r. w poniższych placówkach:
1. Przedszkole Nr 3 na kwotę zł 816,60 2. Przedszkole Nr 4 na kwotę zł 1 595,50 3. Przedszkole Nr 5 na kwotę zł 1 053,60 4. Przedszkole Nr 6 na kwotę zł 557,00 5. Przedszkole Nr 8 na kwotę zł 4 952,10 6. Przedszkole Nr 9 na kwotę zł 8 177,74 7. Przedszkole Nr 11 na kwotę zł 69,20 8. Przedszkole Nr 12 na kwotę zł 216,10 9. Przedszkole Nr 13 na kwotę zł 2 765,80 10. Przedszkole Nr 17 na kwotę zł 2 837,35
W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.
osoba odpowiedzialna za treść: K.Musiał, dnia: 2016-03-05
utworzony: 05-03-2016 / modyfikowany: 05-03-2016 wprowadził(a): Katarzyna Musiał rejestr zmian |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||